——2021年10月27日在无锡市第十六届人大常委会

第42次会议上

市财政局局长赵鞠

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　我受无锡市人民政府委托，向市人大常委会第42次会议汇报我市本级2021年度预算调整方案（草案），请予审议。

　　今年以来，全市财政部门坚决贯彻落实中央、省、市各项决策部署，认真执行市人大批准的年初预算，自觉接受市人大监督指导，按照“积极的财政政策要提升政策效能”的要求，加强财政资源统筹、提升资金支出效益、切实防范化解风险，充分发挥财政职能作用，全市重大发展战略保障有力。

　　根据《预算法》有关规定，结合年度预算执行情况，考虑政府债券下达等因素，拟调整2021年市本级预算收支。

　　一、2021年全市一般公共预算预计情况

　　年初，全市一般公共预算收入预期增幅目标为5%，根据当前收入形势，全市一般公共预算收入预期目标维持年初预算不作调整。

　　二、2021年市本级一般公共预算调整情况

　　鉴于部分项目列支渠道调整等情况，市本级一般公共预算总收支拟由475.42亿元调整为447.53亿元，减少27.89亿元，调整后收支保持平衡。具体调整事项如下：

　　（一）调整市本级一般公共预算总收入

　　1.上级补助收入调增4.32亿元，主要是结合2020年市本级决算实际和1-9月份上级补助收入情况，调增税收返还收入1.32亿元、结算补助收入6亿元，调减专项补助收入3亿元。

　　2.下级上解收入调增4亿元，主要是根据全年市区一般公共预算收入预期完成情况予以调整。

　　3.减少动用预算稳定调节基金2.88亿元，主要是根据调整后的收支总体情况进行调整。

　　4.一般新增债券资金收入调增6.3亿元，主要是根据省实际下达我市债券额度予以调整。

　　5.上年结转收入调减4.44亿元，主要是根据市十六届人大常委会第四十一次会议批准的2020年市本级决算据实调整。

　　6.调入资金调减35.19亿元，其中：由于调整部分项目列支渠道，市区结算资金调减29.4亿元；根据国有资本预算收支和债券资金收入等情况，其他统筹收入调减5.79亿元。

　　（二）调整市本级一般公共预算总支出

　　1.市本级列支的一般公共预算支出拟由318.24亿元调整为293.34亿元，调减24.9亿元。

　　（1）调减预算32.01亿元。

　　一是列支渠道调整调减29.4亿元。主要是部分市区结算资金项目结算方式调整后，减少市本级支出。

　　二是调减部分专项资金预算2.61亿元。主要是根据政策调整等情况，社保补助、自然资源管理等专项支出调减1.46亿元；根据当年收入情况，按照收支平衡原则，卫生事业发展统筹金和户外广告专项支出调减1.15亿元。

　　（2）调增预算7.11亿元。

　　一是部分专项资金预算调增6.11亿元，主要包括：江南大学“十四五”市校共建等高等教育发展项目2.42亿元、出资政府性融资担保机构1.4亿元、生活垃圾无害化处置费用0.98亿元、转制事业单位退休人员生活补贴和企业退休军转干部待遇补差0.76亿元等。

　　二是市长预备费调增1亿元，用于疫情防控等不可预见支出。

　　2.地方政府一般债券还本支出调增0.01亿元，主要是根据一般债券还本支出实际安排情况予以调整。

　　3.结转下年支出调减3亿元，主要是从严控制年度结转规模，减少结转下年额度。

　　此外，根据《关于支持现代产业高质量发展的政策意见》（锡委发〔2021〕59号）、《无锡市现代产业发展资金管理实施细则》，按照现代产业高质量发展支持方向和职责分工，对年初现代产业发展资金预算支出明细项目作相应调整。

　　2021年市本级一般公共预算调整情况详见附表一。

　　三、2021年市本级政府性基金预算调整情况

　　根据2021年1-9月份政府性基金收支执行情况等因素，市本级政府性基金预算总收支拟由248.32亿元调整为251.27亿元，增加2.95亿元，调整后收支保持平衡。具体调整事项如下：

　　（一）调整市本级政府性基金收入预算

　　1.本级政府性基金收入调增3.2亿元。

　　（1）根据1-9月份城市基础设施配套费收入情况，城市基础设施配套费收入调增0.3亿元。

　　（2）由于专项清欠形成一次性收入等因素，污水处理费收入调增3.05亿元。

　　（3）预计彩票发行收入较年初预期减少，彩票公益金调减0.15亿元。

　　2.上级补助收入调减0.8亿元，主要是根据2020年实际及1-9月份上级补助收入情况调整。

　　3.专项新增债券资金收入调减1.2亿元，主要是根据省下达我市债券额度调整。

　　4.上年结转收入调增1.75亿元，主要是根据市十六届人大常委会第四十一次会议批准的2020年市本级决算据实调整。

　　（二）调整市本级政府性基金支出预算

　　1.本级政府性基金支出调减4.57亿元。

　　（1）国有土地使用权安排的两项支出调减3.33亿元，其中国有土地使用权出让收入安排支出调减5.33亿元，国有土地收益基金支出调增2亿元。增减主要情况为：锡钢地块、夹城里地块等市级地块未按计划出让，土地收储支出调减8.31亿元；根据政府投资项目实施进度，项目支出调增4.98亿元；

　　（2）专项新增债券资金收入安排的预算调减1.2亿元，根据本年度省下达的专项新增债券额度调整。

　　（3）污水处理费安排的支出调增0.76亿元，主要是根据收入超收情况增加污水处理成本支出。

　　（4）其他基金安排的支出调减0.8亿元，主要是由于上级补助收入减少，相应调减支出。

　　2.专项债券还本支出调增0.03亿元，主要是根据专项债券还本支出实际安排情况予以调整。

　　3.根据上述调整情况，预计结转下年增加7.49亿元，拟结合土地开发和政府投资项目需求结转下年予以统筹安排。

　　2021年市本级政府性基金预算调整情况详见附表二。

　　四、2021年市本级国有资本经营预算调整情况

　　市本级国有资本经营预算总收支拟由9.55亿元调整为9.71亿元，增加0.16亿元，调整后收支保持平衡。具体调整事项如下：

　　（一）调整市本级国有资本经营收入预算

　　1.利润收入调增0.33亿元，主要由于国发集团上缴利润收入增加0.33亿元；

　　2.股利、股息收入调减0.18亿元，主要是根据省相关文件要求，国联集团划转国有资本金0.18亿元充实社保基金，相应减少上缴收益0.18亿元；

　　3.上级补助收入和上年结转资金调增0.01亿元，主要是国有企业退休人员社会化管理中央补助资金121万元。

　　（二）调整市本级国有资本经营支出预算

　　1.调出资金调增0.33亿元，用于统筹平衡一般公共预算收支；

　　2.国有企业资本金注入调减0.18亿元；

　　3.解决历史遗留问题及改革成本支出调增0.01亿元。

　　2021年市本级国有资本经营预算调整情况详见附表三。

　　五、2021年社保基金预算调整情况

　　根据部分社保基金政策变化等因素，社保基金预算总收支拟由281.19亿元调整为311.44亿元，增加30.25亿元，调整后收支保持平衡。具体调整事项如下：

　　（一）调整社保基金收入预算

　　1.社保基金预算收入拟由276.46亿元调整为295.56亿元，增加19.1亿元。主要包括：因社保费征缴周期由“当月申报、次月征收”调整为“当月申报、当月征收”，及本年度缴费基数调整和缴费人数增加等因素，调增城镇职工基本医疗保险收入16.92亿元、工伤保险基金保险费收入1.03亿元、失业保险基金保险费收入1.15亿元。

　　2.动用历年结余调增11.15亿元。主要包括：根据省统一要求，增加动用城镇职工基本医疗保险基金历年结余9.66亿元用于新冠疫苗接种支出；根据收支情况，增加动用居民基本医疗保险基金、失业保险基金等历年结余1.49亿元。

　　（二）调整社保基金支出预算

　　1.城镇职工基本医疗保险基金支出调增19.41亿元。一是根据《做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作实施方案》（苏医保发〔2021〕13号）要求，增加2021年疫苗接种资金9.66亿元；二是因异地就医政策调整，异地就医需求大幅增加，预计增支5.5亿元；三是参保人数较预计增加4.5万人，由此增支2亿元；四是落实国家医保谈判药品“双通道”管理机制，特药种类扩大，预计增支2.25亿元。

　　2.居民基本医疗保险基金支出调增2.08亿元。一是因异地就医政策调整，居民医保异地就医支出增加0.6亿元；二是实行市级统筹后，宜兴市居民医疗待遇提高，相应增支1.48亿元。

　　3.工伤保险基金支出调增0.01亿元。根据《关于下达2021年度工伤保险省级储备金上解任务的通知》（苏人社函﹝2021﹞222号）文件要求，需上解工伤保险省级储备金1342万元，较年初预算增加146万元。

　　4.失业保险基金支出调增1.58亿元，主要是根据省加大援企稳岗力度的政策要求，调增企业稳岗返还补贴、失业补助金、技能提升补贴、价格临时补贴等3.28亿元；因社会保险和公益性岗位补贴实际申领对象少于预期，调减社会保险补贴和公益性岗位补贴支出预算1.7亿元。

　　5.根据上述收支情况，预计当年收支结余增加7.17亿元。

　　2021年无锡社会保险基金预算调整情况详见附表四。

　　六、2021年政府债券资金使用安排情况

　　2021年市本级共获得省下债券资金56.77亿元，其中一般债券资金22.46亿元、专项债券资金34.31亿元，资金用于置换到期政府债券和东南大学无锡国际校区建设、无锡市儿童福利院异地新建等市级重点工程项目建设支出。

　　2021年市本级债券资金收支情况详见附表五。

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2021年已进入四季度，我们将在中共无锡市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，根据审议批准的本级预算调整方案，咬定全年目标任务，规范预算执行，强化绩效管理，为“走在率先实现社会主义现代化最前列，谱写‘强富美高’新无锡建设崭新篇章”提供有力支撑。

　　以上报告，请予审议。

　　附件：附表公开.xlsx