—2017年10月30日在无锡市第十六届人大常委会第四次会议上

　　市财政局局长   高圣华

主任、副主任、秘书长、各位委员：

　　我受无锡市人民政府委托，向市人大常委会第四次会议汇报我市本级2017年度预算调整方案（草案），请予审议。

　　一、2017年一般公共预算收支调整

　　今年以来，全市各级财政部门积极贯彻落实市委市政府关于经济社会发展和财政工作的决策部署，认真执行市十六届人大第一次会议批准的年度预算，有力推进供给侧结构性改革和各项财税改革，为全市经济社会发展提供有力的资金保障、政策支持和管理支撑。1-9月，全市一般公共预算收支总体保持平稳增长。全市一般公共预算收入660.3亿元，增长4.8%。其中，税收收入559.1亿元，增长2.8%；税收收入占一般公共预算收入的比重为84.7%。全市一般公共预算支出759.7亿元，增长18.9%。

　　与此同时，由于2017年省对市进行了新一轮的财政体制调整，加上省下达一般债券资金、部分重要领域预算执行情况变化、以及进一步清理盘活存量资金和规范全口径预算管理等因素，拟调整市本级一般公共预算总收支。具体调整事项如下：　

    （一）调整市本级一般公共预算总收入

　　市本级一般公共预算总收入拟由318.9亿元调整为385.8亿元，增加66.9亿元。其中：

　　1、拟调增市本级一般公共预算收入10亿元。主要是今年省对市财政体制有所调整，原属于省级收入的金融保险业改征增值税和企业所得税实行属地管理，预期将增加市本级一般公共预算收入10亿元。

　　2、拟调增其他各类资金收入56.9亿元。主要是增加省下达一般债券资金16.8亿元，增加上年结转资金22.7亿元，增加调入资金17.4亿元。

　　（二）调整市本级一般公共预算总支出

　　按照收支平衡的原则，市本级一般公共预算总支出拟由318.9亿元调整为385.8亿元，增加66.9亿元，调整后收支保持平衡。其中：

　　1、拟调增一般债券资金安排的支出16.8亿元。主要是一般置换债券资金安排的支出增加11.8亿元，用于落实降本减负要求、置换地方存量债务；一般新增债券资金安排的支出增加5亿元，重点用于蠡湖大道和江海西路快速化改造、火车站南广场（京沪铁路无锡站站务改造）等项目建设。

　　2、拟调增调入资金安排的支出17亿元。主要是深化全口径预算管理体系和落实审计整改要求，将太湖水治理专户资金和各区承担的地铁建设、运营维护、项目资本金11.4亿元调入预算安排；将以前年度路灯照明等市区结算资金0.6亿元调入预算，用于保障城市公用事业附加收入停征后必须安排的城市维护支出；将进一步清理盘活的专户存量资金5亿元调入预算，用于安排设立城市建设发展基金。

　　3、拟调增上年结转收入安排的支出22.7亿元。主要是落实加强政府债务管理、创新城市建设发展机制和机关事业单位养老金并轨改革的要求，调整安排设立城市建设发展基金15亿元和机关事业单位养老金并轨改革准备金等项目支出7.7亿元。

　　4、拟调减部分专项资金预算支出4亿元。主要包括：

　　（1）重大项目奖补资金调减1.5亿元。主要是由于部分项目投资方情况发生变化，需待相关政策明确后在以后年度兑现。

　　（2）社保就业和住房保障资金调减1亿元。主要是在严格落实富民工程和确保政策全面兑现到位的基础上，由于申报人数低于预期、旧住宅区整治改造计划调整和深度救助政策兑现周期变化等原因，需相应调减预算安排。

　　（3）城市建设维护和环境治理资金调减1.5亿元。主要是环境综合整治项目的资金来源调整为盘活专户存量资金安排，以及部分城市市容环境改造项目、与垃圾焚烧处理设施改造相关联的购买服务费用和标准发生调整变化，需相应调减预算安排。

　　5、拟调增上解上级支出10亿元。主要是省下放金融保险业税收主要实行“收入下放、财力固定上解”的政策，由于财力基数上解的具体计算方法省财政厅尚未明确，加上今年以来我市金融形势总体趋紧，预期上解上级支出规模将增加10亿元。

　　6、拟调增补充预算稳定调节基金支出4.4亿元。主要是贯彻《预算法》和国务院推进财政资金统筹使用要求，将部分专项资金预算调减4亿元和清理财政专户后无需安排的调入资金0.4亿元，用于补充预算稳定调节基金。

　　2017年市本级一般公共预算总收支调整数据详见附表一。

　　二、2017年政府性基金预算收支调整

　　由于房地产市场回升和土地出让节奏加快、省下达专项债券资金和国家收费政策调整等因素，拟调整市本级政府性基金预算总收支。具体调整事项如下：

　　（一）调整市本级政府性基金收入预算

　　市本级政府性基金预算总收入拟由89.2亿元调整为202.5亿元，增加113.3亿元。其中：

　　1、拟调增国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金、农业土地开发资金和城市基础设施配套费收入74.2亿元。主要是今年以来我市房地产市场延续了2016年下半年以来的较快发展态势，库存去化明显，太湖新城等市级地块的土地拍卖量价齐升，预计全年市区住宅用地出让量可达220公顷，较去年增长约30%，出让情况好于年初预期；加上去年年底翘尾因素集中回笼资金和安置房上市一次性补缴土地出让金及相关规费的正向推动，带动涉房、涉地基金收入阶段性增收。

　　2、拟调增污水处理费收入0.2亿元。主要是根据环保工作开展和收入执行情况，预期全年收入将有所增加。

　　3、拟调减城市公用事业附加收入1.1亿元。主要是根据省财政厅《关于取消调整部分政府性基金有关政策的通知》（苏财综〔2017〕17号）文件精神，自2017年4月1日起，城市公用事业附加基金停止征收，全年收入相应减少。

　　4、拟调增专项债券资金收入18亿元。主要是增加省下达的专项新增债券资金。

　　5、拟调增上级补助收入和动用上年结转收入22亿元。主要是增加上级补助的彩票发行费收入0.1亿元，增加动用上年结转收入安排的土地出让结转项目21.9亿元。

　　（二）调整市本级政府性基金支出预算

　　按照政府性基金以收定支的原则，市本级政府性基金预算总支出拟由89.2亿元调整为202.5亿元，增加113.3亿元，调整后收支保持平衡。其中：

　　1、拟调增国有土地使用权出让收入和国有土地收益基金安排的支出78亿元。主要是落实《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）和《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预〔2017〕87号）要求，对年初政府投资项目计划中原来拟通过政府购买服务或借新还旧方式安排的城市建设支出，调整来源通过上年结转的土地出让结转收入和当年增收收入予以保障。

　　2、拟调减城市公用事业附加收入安排的支出1.1亿元，主要是随着收费项目政策取消和调整资金来源，相应调减此项支出安排。

　　3、拟调增城市基础设施配套费收入安排的支出0.5亿元。主要是对原城市公用事业附加收入保障的城市维护支出，收入取消后，除了通过以前年度市区结算资金安排0.6亿元以外，不足部分0.5亿元调整来源通过城市基础设施配套费收入予以保障。

　　4、拟调增污水处理费收入安排的支出0.2亿元。主要用于增加安排区级污水处理费返还等支出。

　　5、拟调增专项新增债券资金18亿元。主要用于蠡湖大道快速化改造、金石路南侧地块收储等项目支出。

　　6、拟调增结转及调出资金17.7亿元。主要是政府性基金当年收支相抵的结余资金，拟结合2018年土地开发和政府投资项目需求结转下年或调入一般公共预算予以统筹安排。

　　2017年市本级政府性基金预算收支调整数据详见附表二。

　　三、2017年社会保险基金收支预算调整

　　受国家阶段性降低社会保险费率等政策性因素的影响，拟调整市区社会保险基金预算总收支。具体调整事项如下：

　　（一）调整市区社会保险基金收入预算

　　市区社保基金总收入拟由422.9亿元调整为421.5亿元，调减1.4亿元。其中：

　　1、拟调增生育保险基金收入1亿元。主要是经省政府批准，从2017年7月起，生育保险基金征收费率由0.5%提高至0.8%，收入预期增加1亿元。

　　2、拟调减失业保险基金收入2.7亿元。主要是为贯彻落实我省《关于阶段性降低失业保险费率有关问题的通知》，从2017年1月起，失业保险基金费率由1.5% 阶段性降低至1%，收入预期减少2.7亿元。

　　3、拟调增动用历年结余收入0.3亿元。主要是失业保险基金收入减收后，对必须保障支出通过增加动用历年结余0.9亿元予以弥补；同时，生育保险基金收入增收后，将相应减少动用历年结余收入0.6亿元。

　　（二）调整市区社会保险基金支出预算

　　按照社会保险基金收支平衡的原则，市区社保基金总支出拟由422.9亿元调整为421.5亿元，调减1.4亿元，调整后收支保持平衡。具体调整事项如下：

　　1、拟调增生育保险基金支出0.4亿元。主要是二胎政策实施以及生育津贴标准提高，支出预期增加0.4亿元。

　　2、拟调减失业保险基金支出1.8亿元。主要是企业退工以及领取失业保险金人数均较上年有较大幅度减少、稳岗补贴申请条件进一步规范（特别是劳务派遣企业），市区稳岗补贴支出有所缩减，支出预期减少1.8亿元。

　　2017年市区社会保险基金预算收支调整数据详见附表三。

　　主任、副主任、秘书长、各位委员，2017年年末将至，各项工作任务繁重而又艰巨，我们将在中共无锡市委的领导下，在市人大及其常委会的监督下，进一步深化财税体制改革，主动超前对接上级改革要求，适应财税体制改革和规范政府债务管理新常态。根据审议批准后的本级预算调整方案，进一步加强预算执行规范，加快预算单位支出执行效率，注重专项资金特别是民生实事和产业强市等重点领域的资金使用效果，为加快推进“两聚一高”和建设“强富美高”新无锡作出新的更大贡献！

    附件：2017年市本级预算调整附表.XLSX