一、部门概况

   （一）主要职能：

    1、切实履行宏观调控职责。参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、促进经济发展方式转变、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化、完善鼓励公益事业发展的财政政策建议。

    2、拟订和执行全市财政政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；起草财政、财务、会计、政府采购、相关国有资产管理的地方性法规和政府规章草案，制定财政、财务、会计、政府采购、有关国有资产管理的政策规定；改革完善市对区财政管理体制，指导辖区财政部门开展业务工作。

    3、承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市年度预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

    4、承担财政资金绩效管理的责任。建立预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制，负责制定财政资金绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法，组织开展财政资金绩效管理工作。

    5、负责政府非税收入管理。按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入；负责政府性基金预算编制和管理工作；管理财政票据；拟订彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

    6、负责国库市支库管理工作。组织实施国库管理制度和国库集中收付制度；指导和监督国库市支库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购政策、制度并监督管理。

    7、负责各项市级财政专项资金的安排和监督管理。拟订有关部门、单位和项目资金的财务管理办法；协助有关部门进行项目的可行性研究和效益分析，监督项目实施中资金的管理使用情况；监督有关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况；审核有关部门的财务决算。

    8、负责行政事业单位、文化企业和地方金融企业国有资产管理工作。制定相关管理制度；按规定管理市级行政事业单位国有资产，代表市政府履行市级文化企业、国有金融企业出资人职责；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；管理财政预算内党政机关、事业单位和社会团体的出国（境）经费和非贸易外汇；监督执行行政事业单位财务会计制度。

    9、提出和组织实施促进产业结构调整的财政政策；负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案；制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；贯彻实施企业财务管理相关制度；按规定监管地方各类金融机构的财务、资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度；按规定管理监督产权交易及相关工作；依法管理和监督资产评估行业及相关工作。

    10、提出支持教育、科技、文化等社会事业改革与发展的财政政策建议；负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责相关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责拟订政府投资评审政策，管理和监督投资评审活动。

    11、制定财政支农涉农政策并负责相关资金管理；负责农业综合开发资金管理，参与农业综合开发规划与项目管理；指导全市乡镇财政建设工作。

    12、管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订和执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督，会同审核全市社会保险基金预决算草案。

    13、执行国家和省关于内债、外债管理的方针政策、规章制度，制定有关配套性政策法规，防范财政风险；承担国外贷款管理有关工作。

    14、组织拟订国有土地、户外广告、泊位等国有资源收益政策，参与国有土地、户外广告、泊位等国有资源使用政策的研究和制度改革；参与住房保障政策研究，管理住房改革预算资金。

    15、依法管理全市会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，依法管理和监督注册会计师行业及相关工作，指导和管理社会审计工作。

    16、依法监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规行为。

    17、制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训工作；负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

    18、承办市政府交办的其他事项。

   （二）2016年度主要工作任务及目标

    2016年我市财政工作要全面贯彻市委十二届九次、十次全会及全国、省财政工作会议精神，紧紧围绕高水平全面建成小康社会和建设“强富美高”新无锡的总目标，自觉践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，贯彻实施创新驱动、产业强市、全面开放、新型城镇化和城乡一体化、可持续发展、民生共建共享等六大战略，进一步加快财税体制改革，更大力度支持稳增长、转方式、补短板、防风险，为全市经济社会稳定、健康、持续发展提供有力支撑和保障。

    一是守住底线，多措并举稳定收入增长。围绕人大通过的收入预期目标，坚持将创新机制举措作为推进开源节流、增收节支工作的着力点。落实税制改革，顺应“营改增”改革全面推开趋势，准确把握和对接国家税制改革动向。加强依法治税，促进公平税负，应收尽收。

    二是创新思路，突出重点支持供给侧结构性改革。围绕“四化”发展打造无锡产业新高地战略部署，做好“两个聚焦、四轮驱动”。“两个聚焦”即聚焦传统优势产业，聚焦战略新兴产业。 “四轮驱动”即新增项目引进、存量技改升级、股权基金投资和扩大对外投资。支持各地引进落地投资回报率高、带动能力强的项目；引导企业加快技术改造，改善产品质量和性能；设立股权投资引导基金，创新支持方式；引导企业有效化解过剩产能，扩大对外投资。

    三是强化供给，促进民生保障代际公平。坚持“筑牢底线、突出重点、堵塞漏洞、引导舆论”，进一步调整财政支出结构，支持文化、教育、社保、医疗、养老等民生事业发展，确保民众得实惠，财政当前可承受、未来可持续。 “补短板”，解决社会发展过程中公共财政的缺位问题。 “保稳定”，积极推进医疗卫生和养老保险制度改革，加大社会保障需求资金筹措力度。 “提比重”，不断加大对生态文明、环境治理、城市基础设施、公共服务平台方面的投入比重。

    四是深化改革，推动完善现代财政制度体系。突出预算制度、财政治理等财政改革的重点领域和关键环节，积极构建适应当前城市发展要求的现代财政制度。健全政府全口径预算管理体系，完善中期财政规划和跨年度预算平衡机制，深化专项资金的实质性改革，研究完善梁溪区、新吴区的财政管理体制。积极盘活存量资金、资产和资源。加大PPP项目试点的组织推进力度，促进政策落地见效。

    五是防范风险，努力实现政府债务控制目标。围绕“稳控总量、降本减负、优化结构、盘活资源、严控风险”的要求，做好地方政府债务限额管理，探索编制地方政府债务预算。强化债务管理考核工作，创新政府投融资管理机制，合理确定政府投资规模。通过向上争取地方债券、长期置换短期、表内置换表外、股权置换债权等方式，全面压降债务成本。

   （三）内设机构及下属单位

    1、内设机构：办公室、预算处、国库处、政府采购管理处、综合处（非税收入征收管理处）、税政法规处（行政许可服务处）、政府资源与债务管理处、经济建设处、工贸发展处、金融处（市利用国外贷款工作办公室）、行政政法处、教科文处、社会保障处、农业处（农业发展基金管理办公室、基层财政管理处）、绩效管理处、资产管理处、会计处、监督检查局、信息处、人事教育处（离退休干部处）、监察室。

    2、下属单位：市预算审核中心、市财政支付中心、市政府投资评审管理处、无锡市注册会计师服务中心、中华会计函授学校无锡分校。

   （四）部门收支预算编制的相关依据

    根据市政府办公室《关于编制2016年市本级部门预算的通知》（锡政办发［2015］136号）的要求，按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合我局财政业务的实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出，从严从紧编制部门预算，不断提高财政资金的使用效率。

    二、2016年度部门预算表

    2016年部门预算公开表见附件，各表说明如下：

   （一）2016年度部门收支预算总表说明

    2016年度无锡市财政局收支预算总表中包含了无锡市财政局机关、无锡市预算审核中心、无锡市财政支付中心、无锡市政府投资评审管理处、无锡市注册会计师服务中心、中华会计函授学校无锡分校六家单位的收入和支出。

    无锡市财政局2016年度收支总预算为6594.83万元。其中：

    1．收入预算

   （1）财政拨款（一般公共预算安排）6445.34万元。

   （2）财政专户管理资金112万元，主要是中华函校房租等其他非税收入。

   （3）其他资金37.49万元，主要是注册会计师服务中心的会费收入。

    2．支出预算

   （1）按功能科目分类，包括一般公共服务支出5453.90万元，教育支出108.01万元，医疗卫生支出311.75万元，住房保障支出465.8万元，其他支出255.37万元。

   （2）按支出用途分类，包括基本支出4267.54万元，项目支出2327.29万元

   （二）财政拨款支出预算表说明

    2016年度无锡市财政局财政拨款支出预算数为6445.34万元，其中：

    1．一般公共服务支出5423.58万元，主要用于局机关及事业单位开展财政工作而发生的基本支出和经常性项目支出。

    2．教育支出108.01万元，主要是下属的中华会计函授学校无锡分校开展教育培训等工作而发生的支出。

    3．医疗卫生支出309.93万元，主要用于支付职工医疗统筹费等单位承担部分。

    4．住房保障支出460.45万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。

    5．其他支出143.37万元，主要是中华函校承办会计从业资格考试、会计专业技术资格考试及代办培训的相关费用开支。

   （三）财政拨款基本支出预算表说明

    2016年无锡市财政局财政拨款基本支出预算数为4230.04万元，包括工资福利支出2779.05万元，占65.70%；商品和服务支出378.43万元，占8.95%；对个人和家庭补助支出1072.56万元，占25.35%。

   （四）“三公”经费、会议费和培训费预算情况

    无锡市财政局2016年度“三公”经费预算135.96万元，较2015年预算下降8.04万元，降幅5.6%。其中，因公出国（境）费20万元，公务接待费65万元，公务用车费50.96万元。由于2016年初实行公务用车制度改革，财政预算统一收回无锡市财政局公务用车运行经费指标45.36万元，因此实际公务用车费预算5.6万元。如考虑该因素，无锡市财政局2016年度实际“三公”经费预算90.6万元，下降37.1%。此外，会议费预算100.19万元，培训费预算136.4万元。

    基本定义：“三公经费”包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车费。因公出国（境）费，是指单位工作人员出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车费，是指单位公务用车购置及公务用车运行维护费。公务用车运行维护费是指燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费等支出；培训费指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

    附件：无锡市财政局2016年度部门预算公开表.XLS